世纪金融网周一市场再现弱势调整，盘中两市行业及题材板块出现分化。航空、电气设备、有色、矿物制品、化工、半导体等行业盘中呈现活跃，家电、保险、工程机械、地产、酿酒、证券等行业盘中走弱。从盘面看，高景气度板块和行业景气持续回升的行业继续受到市场热炒。
从行业板块来看：化工行业迎来全面爆发，涉及磷概念、草甘膦、氟概念以及制冷剂、化肥等多个题材，特别是磷概念，近期被市场持续热炒。川金诺、川恒股份、云天化、湖北宜化、川发龙蟒、中毅达等个股盘中走强；制冷剂概念中鲁西化工、巨化股份、永和股份、三美化工；草甘膦板块中新安股份、江山股份、利尔化学、兴发集团等个股盘中受到热炒。磷化工从传统的磷肥向磷酸铁锂开始转变，特别是新能源汽车发展的带动下，市场对磷源的需求大幅增长。制冷剂涨价对原材料生产企业形成业绩提振，草甘膦高景气度持续增强企业业绩弹性，这些因素成为化工行业整体走强的主要原因，可以看出，化工行业高景气度成为资本市场炒作的主要因素。
有色金属板块再度活跃走强，金属锂电题材更受市场追捧。近期盐湖提锂概念中三达膜、兆新股份、赣锋锂业、西藏矿业、贤丰控股、西藏珠峰、天齐锂业、华友钴业，延安必康、振华科技等个股持续受到市场爆炒。锂精矿、锂盐价格继续上涨成为锂电概念近期走强的主要催化。短期涨价反应供给偏紧，新能源汽车带动需求高速增长料将加剧供给缺口。中短期，涨价逻辑将继续驱动板块上行。长期，锂镍钴铜箔前驱体等需求高增长或将带动公司业绩成长。
电气设备板块盘中再发力，东方日升、天合光能、派能科技、华自科技、爱康科技、中国西电、许继电气、爱旭股份、平高电气、特别电工、晶澳科技、阳光电源等个股呈现大幅走强。从个股所涉及的概念来看，储能、特高压输配电气占据多数。这与国家的产业政策调整密不可分。在多个利好政策的推动下，新型储能装机规模增长迅猛。“十四五”期间，新型储能装机规模将增长近10倍。如此大规模增长目标的背后是政策的大力推动。根据国家发展改革委和国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，同时装机规模要达到3000万千瓦(30GW)以上。除了明确新型储能装机目标
光伏行业呈现高景气，产业链概念受到市场持续热炒，今日盘中硅材料、硅片概念、光伏储能、光伏芯片、光伏薄膜、光伏组件等概念股盘中大幅走强。能辉科技、天合光能、东方日升、海优新材、华自科技、帝科股份、金博股份、阳光电源、爱康科技、美利云、鄂尔多斯、福斯特、晶科科技、南玻A、福莱特、隆基股份等个股盘中呈现全线走强，光伏行业迎来全线热炒。2021年1-7月我国光伏新增装机量为17.94GW，同比增加4.84GW，增幅约37%。截至2021年7月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为7.66GW，同比增加4.73GW，增幅约161%。1-7月户用光伏新增装机接近总体的98%。得益于下游装机需求旺盛，光伏各环节产品价格均有不同幅度的上涨，硅料致密料、硅片、电池片、组件价格相比年初分别上涨144.05%、57.14%、16.85%、7.32%，目前价格均为7月下旬以来的最高点。2021年1-7月硅料扩产达164.5万吨，投资金额超1050亿；硅棒硅片扩产267GW，投资金额超455亿。
近期市场调整存在反复，短期市场将面临情绪与技术双重修复。从近期来看，市场在持续反弹后，短期将继续面临前期的抛压区，市场上涨压力变大。同时，随着市场重心的上移，市场分歧开始较大，尤其是近期获利盘的打压再次引发了市场的调整，可以看出，这是主力资金调仓以及获利兑现的短期行为。目前，市场板块轮动效应较为明显，板块切换频率有所加快，这在很大程度上增加了短期市场参与者的投资难度，市场情绪偏向于谨慎。短期来看，市场休整尚未结束，近期调整仍存在反复可能。不过，中期趋势依然向好，短期调整在于蓄势。市场未来的机会点仍在景气回升的行业以及业绩增长弹性较大的高成长股和估值较低具有高安全边际的行业，建议继续关注医药、化工、地产、建筑、汽车、电气设备等行业结构性机会。
（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）
